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对账单功能介绍

对账单功能包括:日汇总账单、月汇总账单、账单明细,并支持汇总账单打印。

 

一、操作路径
对账单访问路径:商城电脑端后台-资产-对账单下载/对账单明细。

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在账单汇总界面,点击详情,即可进入该汇总账单详情页。

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日汇总账单:每天凌晨对前一天的业务进行对账,对账完成后生成前一天的日汇总账单。
月汇总账单:每月月初1日对上一个月的业务进行对账,对账完成后产生上一个月的月汇总账单。
账单明细:业务产生收支后实时产生相应的明细。
注:账单汇总数据从2016年8月后开始生成。


二、对账单中“账单汇总与账单明细”对应关系说明

对账单的部分费项名称变更可查

账单汇总详情业务类型

账单明细业务类型

备注

交易服务费

供货平台服务费

 

支付运费

配送费

 

支付运费

支付运费

 

交易手续费

订单入账手续费

 

提现手续费

提现手续费

 

其它手续费

转账手续费

 

其它手续费

退款手续费

 

有赞放心购服务费

有赞放心购服务费

 

交易服务费补贴退回

服务费补贴退回

 

交易服务费退回

供货平台服务费退回

 

交易手续费补贴退回

交易手续费补贴退回

 

交易手续费退回

交易手续费退回

 

交易手续费补贴

手续费补贴

 

交易服务费补贴

服务费补贴

 

风控扣款

手续费补贴被扣除

 

风控扣款

交易手续费扣除

 

风控补贴

风控手续费补贴扣除

 

余额支付

内部支付工具支付

使用店铺余额 支付业务

交易收入

订单入账

 

提现

提现

 

交易退款

退款

 

转账

转账

例如店铺之间转账,保证金账户独立:店铺账户不可用余额到独立的保证金账户

交易退款

提现失败退款

 

汇款凭证

凭证费

 

归集金额转账

资金归集

 

收益发放

收益发放

 

有赞补贴

有赞返利

 

充值广告投放金

转账到广告投放金

 

交易退款

团购返现

返现走的退款能力

返现退回

团购返现失败

 

交易退款

采购单退款

 

返现退回

返现

 

交易收入

代付订单入账,收入

 

交易收入

保证金

 

保证金扣款

保证金扣款

 

提现

退保

 

余额支付

余额付货款

分销单亏本卖场景,分销商使用店铺余额支付采购单垫付的金额

广告投放消费

腾讯广点通消费

 

转账

奖励

分销推广、微小店奖励、全员开店奖励、商城奖励

交易收入

收银台

 

广告投放金预充值

DSP充值

 

红包

红包

 

交易手续费补贴扣除

手续费补贴被提现出去

 

应用订购

应用服务订购

 

服务协议购买

服务商协议购买

 

短信服务

短信服务订购

 

应用订购退款

应用订购退款

 

会员服务退款

商家付费服务退款

 

其他退款

短信服务退款

 

交易收入

分销商分销收入

 

转账

分销商采购支出

 

交易收入

供货商供货收入

 

佣金

销售员佣金

 

佣金

销售员佣金

 

转账

采购单支付

 

充值

储值卡充值

 

交易退款

储值卡退款

 

消费

储值卡消费

 

交易退款

退款(付款方)

 

系统支出

系统操作合并

 

系统支出

系统操作退款

 

系统支出

系统订单入账

 

分润支出

广告分润

 

推广分佣退回

订单结算后,买家申请了退款,此时,分销商需退回来自供货商的推广佣金

 

  

三、收支业务类型解释

账户说明:

序号

账户名称

描述

备注

1

待结算

 用户已付款,交易未完成、订单货款暂未结算到店铺余额的资金之和,该数据为实时统计结果。即在某笔交易正在进行时,资金暂不属于交易双方的中间状态账户

 【举例】商品卖出时,用户付款100元成功并且未确认收货,此时100元暂未结算到商家账户,该部分资金将记录在待结算账户中。

2

店铺余额

商家的主要交易收支账户,当前可提现的资金余额

 

3

标记资金

根据使用标记收款和相应退款的数据统计而来,请以实际的标记资金为准,仅做记账使用

【举例】用户在有赞下单某商品,与商家沟通后购买大众点评优惠券进行付款,此时商家将该笔有赞的订单支付方式选择为标记支付成功,交易成功。则该笔订单的资金会记录在商家标记资金账户中

4

现金

根据使用现金收款和相应退款的数据统计而来,请以实际的现金为准,仅做记账使用

可以理解为一类特殊的标记资金

5

储值资金

商家开通储值卡业务后,储值卡业务的资金管理账户

即旧版资产管理模块储值卡资金中的储值账户余额

6

礼品卡资金

商家开通礼品卡业务后,礼品卡业务的资金管理账务

即旧版资产管理模块礼品卡资金中的礼品卡余额

7

保证金

商家参与或使用需要缴纳保证金的业务,保证金的资金往来明细及余额均记录在保证金账户中

保证金退出时,资金会退到店铺余额中,商家可从店铺余额中提现

8

广告投放金

商家参与有赞广告投放服务而充值的资金;款项资金专用于广告投放扣费,以每点击一次计费,余额实时更新;扣费账单日计t+1出账。

 

9

店铺收益

在有赞连锁同城云店(原连锁L高级版)、有赞连锁区域网店(原连锁L专业版/旗舰版)场景下,总店向分店进行收益发放后,资金将会进入店铺收益账户,分店可从店铺收益账户进行提现。在该场景下,分店店铺余额不可提现。

总店为统一管理资金并进行收益发放,会进行资金归集,在该场景下,为保证资金归集成功,将会从分店的店铺余额扣款后归集到总店的资金账户,故为保证资金归集成功,分店店铺余额不可提现。

 

 业务类型:

序号

业务类型

描述

备注

1

订单入账

商家卖出商品后结算成功,店铺余额收入资金

 

2

退款

商家向用户退款

 

4

充值

1、商家向店铺余额、保证金、广告投放金充值

 

5

提现

商家从店铺余额/储值卡/礼品卡中提现到银行卡

 

6

提现失败退回

有赞将提现失败的资金退还到商家发起提现对应的资金账户

 

7

采购

分销场景下,分销商向供货商采购对应的商品

 

8

采购退款

分销场景下,分销商的采购因某原因需进行退款,退款到采购资金扣除的账户

 

9

销售员分润

商家开启销售员功能,销售员/分销员推广出去成交的订单,商家向销售员/分销员的提供的佣金

 

10

供货平台服务费

供货平台服务费是供货商通过"有赞供货商"平台获得的分销商下达的采购单,按照采购单金额向供货商收取平台服务费

 

11

供货平台服务费退回

有赞向供货商退回平台服务费

 

12

配送费

商家支付的同城/快递配送费用

 

13

配送费退回

有赞向商家退回配送费

 

14

转账

商家从一个资金账户向其他地方转账

 

15

退卡

用户退储值卡余额

 

16

退保

商家退出保证金,资金将从保证金账户退到店铺余额

 

17

资金归集

根据协议门店向总部定期归集店铺余额的资金

 

18

收益发放

总部将受益从总部的店铺余额账户发放到门店的店铺的受益账户

 

19

买入

商家在有赞购买应用服务/短信服务/服务商协议

 

20

买入退回

有赞向购买应用服务/短信服务/服务协议的商家退款

 

21

扣款

有赞从商家的资金账户扣款

 

22

广告分润

商家使用有赞广告投放服务成交后向有赞分润

 

23

广告分润退回

有赞向使用有赞广告投放服务成交的商家退款

 

24

交易手续费

支付机构向商家收取的交易手续费

 

25

充值手续费

支付机构向商家收取的充值手续费

 

26

手续费补贴

有赞通过补贴的形式退回商家的手续费

 

27

有赞放心购服务费

有赞向商家收取的放心购服务费

 

28

信息技术服务费

有赞向商家提供信息技术服务时,收取的服务费

 

29

快速回款服务费

商家加入快速回款服务时,有赞收取的服务费

 

30

有赞精选服务费

有赞向商家收取的有赞精选平台服务费

 

31

有赞精选服务费退回

有赞向被收取有赞精选服务费的商家退款

 

32

CPS分佣

使用有赞客后分佣给主播的佣金

 

33

平台推广服务费

使用有赞广告平台推广服务后分出的佣金

 

34

税费

跨境商品交易后,留在境内用于缴税的款项

 

35

跨境结算

跨境商品交易后,货款的结算

 

36

技术服务费

有赞向商家收取的使用有赞提供的平台(快手、陌陌等)卖货服务的服务费

 

37

红包

使用好评有礼插件,商家向用户发放的红包

 

38

静默账户管理费

已打烊、且超过一年以上未有登录行为的店铺需缴纳的数据管理和人工维护成本管理费

 

38

超额退回

保证金某一业务的交保金额调整时,商家已缴纳保证金超过调整后的保证金,有赞退回超出的部分

 

39

余额支付

商家使用有赞体系内的资产账户内的资金支付款项

 

40

奖励

全员开店商家邀请别的商家开店后的奖励

 

41

返现

商家通过团购返现的形式退回用户的部分支付

 

42

发票运费

商家需要邮寄纸质发票时,有赞收取的发票运费

 

43

团长分润

拼团活动中商家对团长的分润奖励

 

44

推荐有奖

邀请好友下单,好友下单成功后获得的佣金奖励

 

45

系统调账

有赞对商家账务差错的修正

 

46

其他

不属于以上类型的特殊业务类型