一、功能说明
您可以将订单报表与账单明细导出进行核对。
二、操作步骤
步骤一、导出订单报表与账单明细报表
1.导出订单报表：
1.1操作路径：商城电脑端后台-订单-订单管理。
1.2筛选下单时间，根据下单时间选出对应的订单。
1.3点击“导出”，选择“自定义报表-以订单维度导出-配置报表字段”。
在配置报表字段中，确认以下部分均已选择（其余字段按需自选）：
「订单号」「订单类型」「订单创建时间」「买家付款时间」「交易成功时间」「付款方式」「运费」「应收订单金额」「订单实付金额」「订单退款状态」「订单已退款金额」「结算状态」
结算前订单需要通过下单时时间进行筛选。
2.导出账单明细报表
2.1操作路径：商城电脑端后台-资产-对账单明细
2.2同样根据下单时间筛选出对应的账单明细进行导出。（需与订单导出起止时间保持一致）
3.历史账单下载
3.1操作路径：商城电脑端后台-资产-账单明细-历史账单明细下载。
可选时间段为 2016年1月1日00:00:00到2018年5月1日00:00:00的账单，账单格式为老账单格式，仅包含店铺余额部分。
步骤二、利用Excel处理导出的两张报表，方便核对（以下核对方式仅限于使用支付方式为微信支付（推荐）的商家）。
1.处理订单报表
1.1导出的订单报表中，筛选出“资金结算状态”为“是”的订单；在“付款方式”中剔除“货到付款/到店付款”这一付款方式。
1.2计算：将所有“订单实付金额”求和、“订单已退款金额”求和。实际应收=“订单实付金额”-“订单已退款金额”
2.处理账单明细报表
2.1导出的账单明细报表中，筛选出"类型"为”订单入账“的记录。
2.2将“订单入账”的金额求和。
2.3再筛选出"类型"为”退款“的记录。
2.4将“退款”的金额求和。
2.5最后计算：实际收入=订单入账部分 - 退款部分
步骤三、将两张表的实际应收和实际收入进行核对，订单报表中的实际应收是否等于账单明细报表中的实际收入。
